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Fab-Form Industries Ltd. (FBF.V)
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Börsenschluss: 03:51PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.147
1.258
765,512
220,149
Abschreibung und Amortisierung
140,448
134,162
120,423
108,12
Änderung des Betriebskapitals
231,45
134,03
-548,518
191,046
Inventar
105,088
147,134
-254,377
-19,094
Verbindlichkeiten
-296,012
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
1.467
1.497
341,604
504,106
Sonstige Posten (unbar)
7,09
12,189
7,564
1,082
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.591
1.635
355,755
518,606
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-123,772
-138,213
-14,151
-14,5
Sonstige Investitionsaktivitäten
-38,454
-39,533
-17,206
15,476
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.181
-2.196
-31,357
0,976
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-123,081
-122,437
-108,263
-98,084
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-123,081
-122,437
-108,263
-98,084
Netto-Änderung bei Cash
-713,243
-683,898
216,139
421,499
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.865
1.516
1.300
878,154
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.152
831,894
1.516
1.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.591
1.635
355,755
518,606
Investitionsaufwand
-123,772
-138,213
-14,151
-14,5
Freier Cashflow
1.467
1.497
341,604
504,106
