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Börsenschluss: 01:55PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.254.487
17.833.355
23.642.858
3.659.538
12.974.248
Änderung des Betriebskapitals
1.939.804
-1.961.283
307.768
931.484
896.457
Sonstiges Betriebskapital
21.877.935
18.487.147
19.665.897
18.112.965
14.937.868
Sonstige Posten (unbar)
8.069.765
11.620.225
8.635.453
7.607.398
7.907.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.913.187
18.487.147
19.665.897
18.112.965
14.937.868
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1.203.179
-1.286.700
-
Erwerbungen, netto
-
-15.594
-35.254
0
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-1.219.188
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.167.462
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
139.345
139.185
264.132
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.287.576
-2.562.508
-9.987.482
-12.263.413
-9.693.753
Netto-Änderung bei Cash
1.376.274
-4.060.469
147.600
-1.007.082
4.703.679
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.502.365
6.887.111
6.739.511
7.746.593
3.042.914
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.878.639
2.826.642
6.887.111
6.739.511
7.746.593
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.913.187
18.487.147
19.665.897
18.112.965
14.937.868
Investitionsaufwand
-
-
-1.203.179
-1.286.700
-
Freier Cashflow
21.877.935
18.487.147
19.665.897
18.112.965
14.937.868