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Faurecia SE (FAU.DU)
Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:10AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
222.200
222.200
-381.800
-78.800
-378.800
Abschreibung und Amortisierung
1.867.800
1.867.800
1.836.800
1.267.400
1.235.500
Änderung des Betriebskapitals
769.900
769.900
588.200
53.000
-68.500
Inventar
-135.100
-135.100
-154.100
-203.000
-137.300
Sonstiges Betriebskapital
431.200
431.200
373.400
192.400
28.300
Sonstige Posten (unbar)
-529.000
-529.000
-362.000
-42.800
-3.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.614.500
2.614.500
2.464.600
1.392.000
1.105.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.183.300
-2.183.300
-2.091.200
-1.199.600
-1.077.300
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-4.885.500
-66.100
-290.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
325.900
325.900
120.900
37.300
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
286.700
286.700
584.100
-86.200
-32.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.524.100
-1.524.100
-6.250.700
-1.281.600
-1.362.700
Netto-Änderung bei Cash
102.500
102.500
-734.300
1.819.900
766.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.171.400
4.171.400
4.905.700
3.085.900
2.319.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.273.900
4.273.900
4.171.400
4.905.700
3.085.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.614.500
2.614.500
2.464.600
1.392.000
1.105.600
Investitionsaufwand
-2.183.300
-2.183.300
-2.091.200
-1.199.600
-1.077.300
Freier Cashflow
431.200
431.200
373.400
192.400
28.300
