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Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
222.000
222.000
-382.000
-78.800
-378.800
Abschreibung und Amortisierung
1.889.000
1.889.000
1.847.000
1.267.400
1.235.500
Änderung des Betriebskapitals
659.000
659.000
405.000
53.000
-68.500
Inventar
-
-
-176.200
-203.000
-137.300
Sonstiges Betriebskapital
649.000
649.000
483.000
192.400
28.300
Sonstige Posten (unbar)
-529.000
-529.000
-362.000
-42.800
-3.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
649.000
649.000
483.000
1.392.000
1.105.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2.142.800
-1.199.600
-1.077.300
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-4.885.500
-66.100
-290.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
126.300
37.300
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
628.500
-86.200
-32.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-6.250.700
-1.281.600
-1.362.700
Netto-Änderung bei Cash
952.000
952.000
-4.392.000
1.819.900
766.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-7.939.000
-7.939.000
-3.467.000
3.085.900
2.319.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-6.987.000
-6.987.000
-7.939.000
4.905.700
3.085.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
649.000
649.000
483.000
1.392.000
1.105.600
Investitionsaufwand
-
-
-2.142.800
-1.199.600
-1.077.300
Freier Cashflow
649.000
649.000
483.000
192.400
28.300
