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FARO Technologies, Inc. (FARO)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-56.577
-56.577
-26.756
-39.964
629
Abschreibung und Amortisierung
15.377
15.377
13.983
13.396
14.239
Abgegrenzte Ertragsteuern
-26
-26
2.412
24.706
-28.444
Aktienbasierte Vergütung
17.833
17.833
13.317
11.456
8.314
Änderung des Betriebskapitals
5.306
5.306
-29.705
-25.761
24.484
Forderungen
-50
-50
-11.198
-15.577
12.346
Inventar
736
736
3.379
-6.706
10.343
Verbindlichkeiten
4.421
4.421
4.777
-13.260
2.390
Sonstiges Betriebskapital
-12.919
-12.919
-41.794
-25.416
15.322
Sonstige Posten (unbar)
450
450
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.075
1.075
-24.856
-13.476
21.394
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.994
-13.994
-16.938
-11.940
-6.072
Erwerbungen, netto
0
0
-32.959
-33.800
-6.036
Erwerbungen von Investitionen
-19.496
-19.496
0
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
25.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1.015
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.490
-33.490
-49.897
-45.740
13.907
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-154
-154
-220
-296
-338
Sonstige Finanzaktivitäten
-881
-881
-1.892
-4.002
-3.335
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
71.275
71.275
-997
1.582
11.058
Netto-Änderung bei Cash
38.975
38.975
-84.177
-63.644
51.999
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.812
37.812
121.989
185.633
133.634
Barbestand zum Ende des Zeitraums
76.787
76.787
37.812
121.989
185.633
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.075
1.075
-24.856
-13.476
21.394
Investitionsaufwand
-13.994
-13.994
-16.938
-11.940
-6.072
Freier Cashflow
-12.919
-12.919
-41.794
-25.416
15.322