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Farmer Bros. Co. (FARM)

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Ab 11:58AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-46.059
-79.180
-15.661
-41.651
-37.087
Abschreibung und Amortisierung
14.118
22.168
23.810
27.625
29.896
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-735
-425
13.404
-300
Aktienbasierte Vergütung
5.442
8.311
6.501
4.580
4.309
Änderung des Betriebskapitals
-6.893
13.951
-801
19.110
-17.593
Forderungen
19.766
-939
-6.260
1.438
12.893
Inventar
-2.697
19.785
-22.828
-9.383
19.530
Verbindlichkeiten
-22.217
7.087
7.111
7.790
-35.784
Sonstiges Betriebskapital
-27.919
-21.896
-26.617
-16.603
-16.105
Sonstige Posten (unbar)
-2.985
-1.917
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.749
-6.880
-11.454
-1.486
1.455
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.170
-15.016
-15.163
-15.117
-17.560
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
101.417
88.445
-6.045
-10.696
21.917
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-95.605
-139.772
-6.093
-159.347
-60.053
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-74
-368
-352
-6.288
-418
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-89.400
-86.140
17.055
-37.393
29.658
Netto-Änderung bei Cash
-1.732
-4.575
-444
-49.575
53.030
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.431
9.994
10.438
60.013
6.983
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.699
5.419
9.994
10.438
60.013
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.749
-6.880
-11.454
-1.486
1.455
Investitionsaufwand
-14.170
-15.016
-15.163
-15.117
-17.560
Freier Cashflow
-27.919
-21.896
-26.617
-16.603
-16.105