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Foraco International SA (FAR.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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2,83000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.714
28.714
19.761
35.487
4.236
Abschreibung und Amortisierung
19.591
19.591
19.830
18.681
16.673
Abgegrenzte Ertragsteuern
12.665
12.665
8.805
9.981
1.003
Aktienbasierte Vergütung
372
372
330
233
195
Änderung des Betriebskapitals
-5.038
-5.038
-9.746
-4.048
3.259
Inventar
-1.661
-1.661
-7.762
-6.985
1.125
Sonstiges Betriebskapital
29.080
29.080
17.387
10.432
17.197
Sonstige Posten (unbar)
20.127
20.127
11.800
-24.865
8.754
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
55.215
55.215
37.429
29.018
30.517
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.135
-26.135
-20.042
-18.586
-13.320
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.135
-26.135
-20.042
-18.586
-13.320
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-104.544
-104.544
-9.067
-101.333
-3.585
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.475
-1.475
-1.032
-552
-163
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.035
-2.035
-1.714
-1.778
-2.536
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-23.944
-23.944
-10.678
-7.798
-11.938
Netto-Änderung bei Cash
4.880
4.880
5.485
2.963
4.905
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.409
29.409
23.924
20.960
16.053
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.289
34.289
29.409
23.924
20.960
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
55.215
55.215
37.429
29.018
30.517
Investitionsaufwand
-26.135
-26.135
-20.042
-18.586
-13.320
Freier Cashflow
29.080
29.080
17.387
10.432
17.197