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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.199.000
3.143.000
4.386.000
2.182.000
-4.517.000
Abschreibung und Amortisierung
1.812.000
1.746.000
1.344.000
1.275.000
1.311.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
333.000
378.000
720.000
606.000
-1.042.000
Aktienbasierte Vergütung
57.000
54.000
55.000
51.000
37.000
Änderung des Betriebskapitals
108.000
296.000
-199.000
36.000
97.000
Forderungen
-130.000
-71.000
-47.000
-196.000
217.000
Verbindlichkeiten
-27.000
57.000
-47.000
-41.000
-20.000
Sonstiges Betriebskapital
1.890.000
1.206.000
2.712.000
1.670.000
74.000
Sonstige Posten (unbar)
55.000
5.000
85.000
39.000
30.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.829.000
5.920.000
6.325.000
3.944.000
2.118.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.939.000
-4.714.000
-3.613.000
-2.274.000
-2.044.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-114.000
-102.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.144.000
1.391.000
283.000
735.000
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.795.000
-3.323.000
-3.330.000
-1.539.000
-2.101.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.918.000
-4.802.000
-7.961.000
-4.193.000
-1.717.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-611.000
-935.000
-1.251.000
-525.000
-137.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.450.000
-1.444.000
-1.572.000
-312.000
-236.000
Sonstige Finanzaktivitäten
218.000
-174.000
-423.000
-324.000
-74.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.188.000
-2.176.000
-3.503.000
-1.841.000
-37.000
Netto-Änderung bei Cash
846.000
421.000
-508.000
564.000
-20.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
53.000
164.000
672.000
108.000
128.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
899.000
585.000
164.000
672.000
108.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.829.000
5.920.000
6.325.000
3.944.000
2.118.000
Investitionsaufwand
-3.939.000
-4.714.000
-3.613.000
-2.274.000
-2.044.000
Freier Cashflow
1.890.000
1.206.000
2.712.000
1.670.000
74.000