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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
217.600
216.800
263.000
1.241.100
696.000
Abschreibung und Amortisierung
193.100
188.500
167.500
158.400
149.000
Aktienbasierte Vergütung
49.500
49.100
67.300
53.600
52.000
Änderung des Betriebskapitals
-57.000
-271.900
-341.100
72.700
125.000
Sonstiges Betriebskapital
263.900
90.900
517.800
1.059.400
971.000
Sonstige Posten (unbar)
-84.700
-43.000
83.800
69.700
69.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
515.900
354.300
777.600
1.219.900
1.085.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-252.000
-263.400
-259.800
-160.500
-114.000
Erwerbungen, netto
-
-
-278.000
-187.000
-393.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.554.500
-1.470.100
-3.143.900
-6.348.300
-2.954.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.024.600
2.560.200
3.165.700
3.106.500
2.492.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-21.700
10.100
-4.700
-5.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.800
599.500
-393.000
-3.393.100
-1.415.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.186.200
-13.452.900
-15.702.200
-24.599.400
-15.491.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-45.800
-72.700
-440.700
-99.200
-139.000
Ausgeschüttete Dividenden
-217.700
-216.600
-217.500
-213.000
-199.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-848.600
1.781.200
448.900
1.787.400
-63.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-932.800
1.423.100
-376.400
2.126.100
113.000
Netto-Änderung bei Cash
-477.000
2.381.800
-4.500
-47.500
-211.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.983.400
1.223.500
1.228.000
1.275.500
1.486.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.507.700
3.605.300
1.223.500
1.228.000
1.275.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
515.900
354.300
777.600
1.219.900
1.085.000
Investitionsaufwand
-252.000
-263.400
-259.800
-160.500
-114.000
Freier Cashflow
263.900
90.900
517.800
1.059.400
971.000