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Börsenschluss: 12:59PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.633.000
-5.518.000
2.376.000
5.400.000
3.167.000
Abschreibung und Amortisierung
-
11.000
88.000
7.000
4.000
Änderung des Betriebskapitals
13.000
254.000
503.000
-41.000
-164.000
Inventar
-
373.000
-152.000
-94.000
0
Sonstiges Betriebskapital
1.362.000
1.570.000
1.992.000
1.517.000
1.349.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-110.000
16.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.305.000
1.570.000
1.992.000
1.517.000
1.349.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
-734.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-205.000
-332.000
-3.232.000
-2.978.000
-18.000
Netto-Änderung bei Cash
-51.000
-2.000
-44.000
111.000
-4.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.000
87.000
131.000
20.000
24.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.000
85.000
87.000
131.000
20.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.305.000
1.570.000
1.992.000
1.517.000
1.349.000
Freier Cashflow
1.362.000
1.570.000
1.992.000
1.517.000
1.349.000
