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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.438.000
10.438.000
20.454.000
21.188.000
17.167.000
Abschreibung und Amortisierung
9.630.000
9.630.000
9.780.000
9.093.000
8.224.000
Änderung des Betriebskapitals
13.392.000
13.392.000
-15.792.000
-13.822.000
2.256.000
Inventar
6.672.000
6.672.000
-9.034.000
-9.886.000
2.059.000
Sonstiges Betriebskapital
15.545.000
15.545.000
2.202.000
5.529.000
22.941.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.266.000
-1.266.000
56.000
-1.260.000
485.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
30.187.000
30.187.000
12.994.000
15.720.000
30.870.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.642.000
-14.642.000
-10.792.000
-10.191.000
-7.929.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.348.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.297.000
-2.297.000
-5.458.000
-5.272.000
-9.741.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.568.000
4.568.000
10.837.000
5.162.000
7.177.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.000
-9.000
-394.000
-51.000
-29.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.366.000
-12.366.000
-5.779.000
-11.598.000
-10.471.000
Netto-Änderung bei Cash
2.484.000
2.484.000
444.000
-850.000
16.481.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
59.982.000
59.982.000
59.538.000
60.388.000
43.907.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.466.000
62.466.000
59.982.000
59.538.000
60.388.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
30.187.000
30.187.000
12.994.000
15.720.000
30.870.000
Investitionsaufwand
-14.642.000
-14.642.000
-10.792.000
-10.191.000
-7.929.000
Freier Cashflow
15.545.000
15.545.000
2.202.000
5.529.000
22.941.000