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Börsenschluss: 09:11AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.850
-24.448
-117.470
Abschreibung und Amortisierung
6.962
7.127
8.625
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-5.155
Aktienbasierte Vergütung
1.338
5.321
1.153
Änderung des Betriebskapitals
3.428
-7.397
206,048
Forderungen
2.693
-1.484
-575,188
Inventar
3.387
1.070
-11.724
Verbindlichkeiten
-3.535
-4.687
12.994
Sonstiges Betriebskapital
-10.931
-13.214
-24.009
Sonstige Posten (unbar)
16.215
15.162
38.645
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.778
-12.140
-22.946
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.152
-1.074
-1.063
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.128
-176,331
-1.063
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.587
-8.767
-12.894
Ausgegebene Stammaktien
-
4.977
19.421
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.738
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.373
12.128
18.395
Netto-Änderung bei Cash
1.467
-187,88
-5.615
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.171
1.056
6.670
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.638
867,981
1.056
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.778
-12.140
-22.946
Investitionsaufwand
-1.152
-1.074
-1.063
Freier Cashflow
-10.931
-13.214
-24.009
