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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
899.600
865.800
755.200
608.400
1.613.300
Abschreibung und Amortisierung
480.800
456.800
465.600
395.500
384.000
Aktienbasierte Vergütung
115.500
113.300
93.800
77.400
62.600
Änderung des Betriebskapitals
3.100
-82.300
-20.600
-111.500
203.400
Forderungen
-2.900
9.800
-52.100
-84.100
82.400
Inventar
18.800
-1.700
-40.300
-53.600
-7.300
Verbindlichkeiten
71.600
-16.800
81.300
73.400
18.100
Sonstiges Betriebskapital
1.326.500
1.245.800
1.207.400
911.100
1.361.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
9.200
-29.900
-1.119.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.435.900
1.353.600
1.303.200
961.100
1.436.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-109.400
-107.800
-95.800
-50.000
-75.700
Erwerbungen, netto
-1.817.600
-95.800
-12.800
-2.570.100
-40.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
800
-3.500
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.908.000
-195.400
-102.500
-2.615.600
-148.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.000.000
-1.000.000
-2.156.500
-611.100
-2.872.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-272.900
-442.900
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-105.400
-102.000
-99.500
-132.200
-163.400
Sonstige Finanzaktivitäten
46.500
18.000
-6.700
30.600
1.618.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
526.300
32.300
-1.273.000
652.000
-675.700
Netto-Änderung bei Cash
31.800
1.179.600
-110.100
-1.005.500
619.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
672.800
709.200
819.300
1.824.800
1.205.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
727.000
1.888.800
709.200
819.300
1.824.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.435.900
1.353.600
1.303.200
961.100
1.436.700
Investitionsaufwand
-109.400
-107.800
-95.800
-50.000
-75.700
Freier Cashflow
1.326.500
1.245.800
1.207.400
911.100
1.361.000