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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.836.000
4.347.000
-1.981.000
17.937.000
-1.279.000
-
Abschreibung und Amortisierung
6.325.000
6.523.000
6.493.000
5.960.000
7.457.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.446.000
-1.649.000
-1.910.000
-563.000
-269.000
-
Aktienbasierte Vergütung
497.000
460.000
336.000
305.000
199.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.605.000
1.163.000
-7.051.000
4.701.000
18.998.000
-
Forderungen
-7.649.000
-7.447.000
-11.743.000
6.515.000
12.041.000
-
Inventar
290.000
-1.219.000
-2.576.000
-1.778.000
148.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-36.000
6.809.000
5.260.000
Sonstiges Betriebskapital
5.275.000
6.682.000
-13.000
9.560.000
18.527.000
-
Sonstige Posten (unbar)
216.000
673.000
386.000
-186.000
1.231.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.976.000
14.918.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.701.000
-8.236.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
-
Erwerbungen, netto
-2.985.000
-2.733.000
-738.000
-57.000
-4.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-10.142.000
-8.728.000
-17.458.000
-27.763.000
-39.947.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.928.000
12.700.000
19.211.000
33.229.000
32.395.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-13.492.000
-10.631.000
1.055.000
3.418.000
-6.657.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.392.000
-17.628.000
-4.347.000
2.745.000
-18.615.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44.897.000
-41.965.000
-45.655.000
-54.164.000
-60.514.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-579.000
-335.000
-484.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.126.000
-4.995.000
-2.009.000
-403.000
-596.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-298.000
-241.000
-271.000
-105.000
-184.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.429.000
2.584.000
2.511.000
-23.498.000
2.315.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-6.397.000
-230.000
4.603.000
-5.198.000
8.194.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.623.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
17.741.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.636.000
25.110.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.976.000
14.918.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
-
Investitionsaufwand
-8.701.000
-8.236.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
-
Freier Cashflow
5.275.000
6.682.000
-13.000
9.560.000
18.527.000
-