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Börsenschluss: 05:33PM BST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
324.000
324.000
-169.000
-858.000
-1.079.000
Abschreibung und Amortisierung
673.000
673.000
564.000
480.000
503.000
Aktienbasierte Vergütung
18.000
18.000
26.000
16.000
17.000
Änderung des Betriebskapitals
350.000
350.000
292.000
-299.000
-192.000
Sonstiges Betriebskapital
797.000
797.000
246.000
-1.184.000
-1.457.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.551.000
1.551.000
776.000
-1.035.000
-762.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-754.000
-754.000
-530.000
-149.000
-695.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
32.000
259.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-552.000
-552.000
-569.000
719.000
266.000
Netto-Änderung bei Cash
-589.000
-589.000
-22.000
1.252.000
999.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.514.000
3.514.000
3.536.000
2.284.000
1.285.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.925.000
2.925.000
3.514.000
3.536.000
2.284.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.551.000
1.551.000
776.000
-1.035.000
-762.000
Investitionsaufwand
-754.000
-754.000
-530.000
-149.000
-695.000
Freier Cashflow
797.000
797.000
246.000
-1.184.000
-1.457.000
