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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.783
-6.783
-6.464
-2.979
147,174
-
Abschreibung und Amortisierung
1.183
1.183
1.004
469,848
85,68
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-120,686
-120,686
526,462
-478,141
-63,392
-
Aktienbasierte Vergütung
1.260
1.260
440,625
0
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-7.326
-7.326
-6.588
-3.616
3.504
-
Forderungen
2.597
2.597
-2.492
-180,212
-6.094
-
Inventar
-511,875
-511,875
327,317
-124,833
1.569
-
Verbindlichkeiten
439,278
439,278
232,137
333,318
263,957
-
Sonstiges Betriebskapital
-14.103
-14.103
-12.128
-17.477
1.680
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
81,605
36,404
-
83,37
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.113
-9.113
-10.355
-6.256
4.025
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.990
-4.990
-1.773
-11.221
-2.345
-
Erwerbungen, netto
-572,296
-572,296
0
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-14.949
-14.949
-154,886
-131,321
-2.141
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
1.636
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.454
1.454
-4.196
-537,866
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.968
-13.968
-4.481
-11.037
-3.350
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.925
-2.925
-305,194
-312,305
-4.690
-
Ausgegebene Stammaktien
31.849
31.849
8.000
20.947
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
99,634
99,634
2.992
1.822
-
4.990
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
36.170
36.170
14.243
22.764
-4.004
-
Netto-Änderung bei Cash
12.841
12.841
-1.477
5.549
-3.293
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.413
4.413
5.890
340,53
3.634
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.254
17.254
4.413
5.890
340,53
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.113
-9.113
-10.355
-6.256
4.025
-
Investitionsaufwand
-4.990
-4.990
-1.773
-11.221
-2.345
-
Freier Cashflow
-14.103
-14.103
-12.128
-17.477
1.680
-