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Cosco Shipping Development Co Ltd (EZ5.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.457.764
1.409.127
3.922.257
6.090.682
2.140.929
Abschreibung und Amortisierung
-
2.532.770
2.319.915
2.166.440
3.464.146
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.281.204
3.399.019
5.313.185
1.136.599
Inventar
-
1.877.940
2.947.749
-4.907.437
-179.748
Sonstiges Betriebskapital
-467.527
-433.223
110.191
-19.752.140
-24.312.964
Sonstige Posten (unbar)
-
3.933.234
1.618.875
1.862.582
2.807.276
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
5.314.360
11.212.791
14.577.658
8.669.437
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.883.431
-5.747.582
-11.102.600
-34.329.797
-32.982.401
Erwerbungen von Investitionen
-
-303.380
-1.929.156
-1.306.509
-2.928.137
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.681.010
6.993.750
12.131.671
19.090.111
30.323.699
Sonstige Investitionsaktivitäten
174.523
-72.536
-79.101
99.691
448.787
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.040.376
962.726
-300.660
-15.207.998
-5.004.665
Netto-Änderung bei Cash
3.840.293
-2.417.004
-2.430.588
5.081.654
2.842.662
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.473.421
15.440.560
17.871.148
12.789.494
9.946.832
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.919.246
13.023.556
15.440.560
17.871.148
12.789.494
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
5.314.360
11.212.791
14.577.658
8.669.437
Investitionsaufwand
-5.883.431
-5.747.582
-11.102.600
-34.329.797
-32.982.401
Freier Cashflow
-467.527
-433.223
110.191
-19.752.140
-24.312.964