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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
242.300
-43.100
-14.100
-167.100
-123.300
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
73.400
82.600
83.000
83.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
-28.900
-30.800
44.200
-30.600
0
-
Änderung des Betriebskapitals
49.000
30.000
-39.000
-73.500
24.400
-
Forderungen
16.400
36.900
13.700
-16.200
19.100
-
Inventar
59.700
25.800
-12.800
-134.500
-15.500
-
Verbindlichkeiten
-35.800
-19.400
-15.800
44.800
20.600
-
Sonstiges Betriebskapital
-19.400
10.600
-60.400
-147.700
29.500
-
Sonstige Posten (unbar)
-255.100
-3.100
12.400
-3.700
42.100
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
91.000
105.600
25.900
-64.700
42.900
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-110.400
-95.000
-86.300
-83.000
-13.400
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-73.200
-57.800
-85.500
-82.600
-11.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-691.600
-771.700
-1.114.800
-1.180.200
-487.900
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
300
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.500
-31.200
-1.300
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
45.600
-13.000
74.400
103.700
13.500
-
Netto-Änderung bei Cash
63.400
34.800
14.800
-43.600
44.600
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.600
55.500
40.700
84.300
39.700
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
95.000
90.300
55.500
40.700
84.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
91.000
105.600
25.900
-64.700
42.900
-
Investitionsaufwand
-110.400
-95.000
-86.300
-83.000
-13.400
-
Freier Cashflow
-19.400
10.600
-60.400
-147.700
29.500
-