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Börsenschluss: 01:26PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.194.000
4.194.000
4.227.000
1.717.000
-30.000
Abschreibung und Amortisierung
2.050.000
2.050.000
1.853.000
1.728.000
1.689.000
Änderung des Betriebskapitals
-252.000
-252.000
-727.000
-1.127.000
1.581.000
Sonstiges Betriebskapital
3.436.000
3.436.000
2.470.000
2.217.000
12.408.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.984.000
-2.984.000
-1.985.000
1.420.000
960.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.246.000
6.246.000
4.918.000
4.177.000
14.061.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.810.000
-2.810.000
-2.448.000
-1.960.000
-1.653.000
Erwerbungen, netto
-4.027.000
-4.027.000
-869.000
-2.928.000
-582.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.951.000
-5.951.000
-7.650.000
-932.000
-104.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.793.000
1.793.000
-
165.000
267.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
49.000
49.000
-104.000
-23.935.000
-8.045.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.946.000
-10.946.000
-4.099.000
-29.590.000
-10.102.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.899.000
-2.899.000
3.088.000
-27.099.000
12.636.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.577.000
11.577.000
8.489.000
35.588.000
22.935.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.678.000
8.678.000
11.577.000
7.905.000
35.561.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.246.000
6.246.000
4.918.000
4.177.000
14.061.000
Investitionsaufwand
-2.810.000
-2.810.000
-2.448.000
-1.960.000
-1.653.000
Freier Cashflow
3.436.000
3.436.000
2.470.000
2.217.000
12.408.000