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Börsenschluss: 04:00PM EDT
242,00 -0,29 (-0,12%)
Nachbörse: 07:28PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
500.896
461.540
374.247
339.444
70.894
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.572
4.475
6.383
59.319
75.987
Aktienbasierte Vergütung
18.875
17.155
14.264
15.293
19.823
Änderung des Betriebskapitals
-90.758
-71.524
-7.397
162.574
-96.103
Forderungen
-
-12.035
-29.209
2.127
-25.005
Inventar
-71.864
-47.946
-912
30.002
26.729
Verbindlichkeiten
27.734
-
-
-
17.265
Sonstiges Betriebskapital
425.124
431.583
443.050
589.140
267.182
Sonstige Posten (unbar)
-
-
6.101
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
562.164
541.726
517.171
643.073
399.301
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-137.040
-110.143
-74.121
-53.933
-132.119
Erwerbungen, netto
-55.053
-158.451
0
0
-699.361
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-192.093
-268.594
-74.121
37.089
-831.080
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-255.000
-50.500
-1.023.407
-560.000
-36.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-329.467
-393.825
-595.050
-4.186
-317.950
Ausgeschüttete Dividenden
-35.767
-37.496
-30.770
-4.163
-17.142
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-903
-7.985
-2.396
-4.880
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-382.096
-277.306
-692.154
-530.290
541.826
Netto-Änderung bei Cash
-12.025
-4.174
-249.104
149.872
110.047
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60.937
19.416
268.520
118.648
8.601
Barbestand zum Ende des Zeitraums
48.912
15.242
19.416
268.520
118.648
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
562.164
541.726
517.171
643.073
399.301
Investitionsaufwand
-137.040
-110.143
-74.121
-53.933
-132.119
Freier Cashflow
425.124
431.583
443.050
589.140
267.182