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Ab 03:44PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.959
-28.959
34.879
-69.653
-20.264
Abschreibung und Amortisierung
273
273
321
241
588
Aktienbasierte Vergütung
537
537
145
924
1.695
Änderung des Betriebskapitals
725
725
90
-342
-4.231
Inventar
400
400
74
-877
-293
Verbindlichkeiten
286
286
-420
320
-3.255
Sonstiges Betriebskapital
-13.225
-13.225
-15.248
-15.969
-22.468
Sonstige Posten (unbar)
2.065
2.065
657
291
203
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.657
-10.657
-14.061
-13.449
-11.146
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.568
-2.568
-1.187
-2.520
-11.322
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.237
5.237
8
-36
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.669
2.669
-1.179
-2.556
-11.329
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-165
-103
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
23.241
-
Sonstige Finanzaktivitäten
5.490
5.490
-401
148
96
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.490
8.490
0
23.224
11.199
Netto-Änderung bei Cash
502
502
-15.240
7.219
-11.276
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.604
5.604
20.854
13.606
24.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.113
6.113
5.604
20.854
13.606
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.657
-10.657
-14.061
-13.449
-11.146
Investitionsaufwand
-2.568
-2.568
-1.187
-2.520
-11.322
Freier Cashflow
-13.225
-13.225
-15.248
-15.969
-22.468
