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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
72.209
64.645
68.188
92.377
96.720
Abschreibung und Amortisierung
23.760
25.071
22.789
23.205
24.308
Abgegrenzte Ertragsteuern
-32.767
-
-11.104
5.114
-15.525
Aktienbasierte Vergütung
4.231
3.875
5.360
4.792
3.397
Änderung des Betriebskapitals
6.984
2.532
-12.179
-19.941
-38.844
Forderungen
-23.782
-15.049
-10.866
3.258
-22.977
Verbindlichkeiten
17.061
21.183
18.545
-14.569
-19.624
Sonstiges Betriebskapital
53.103
56.040
56.306
90.790
47.896
Sonstige Posten (unbar)
-
-17.972
-11.104
-4.444
-16.543
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
74.738
77.567
69.471
100.356
60.793
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.635
-21.527
-13.165
-9.566
-12.897
Erwerbungen, netto
-
0
0
-14.276
-110.814
Erwerbungen von Investitionen
-
-968
-
-20.964
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
8.567
-
27.015
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.442
-22.495
-4.598
-44.806
-96.696
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-41.919
-25.419
-53.607
-32.119
-15.749
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.359
-128
-1.402
-2.589
-13.182
Ausgeschüttete Dividenden
-9.275
-9.271
-9.284
-9.245
-9.193
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-42.029
-23.171
-63.218
-41.953
905
Netto-Änderung bei Cash
-19.867
10.195
-5.449
8.844
-38.312
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
103.850
114.764
120.213
111.369
149.681
Barbestand zum Ende des Zeitraums
107.117
124.959
114.764
120.213
111.369
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
74.738
77.567
69.471
100.356
60.793
Investitionsaufwand
-21.635
-21.527
-13.165
-9.566
-12.897
Freier Cashflow
53.103
56.040
56.306
90.790
47.896