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Evotec AG (EVT.DE)

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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-83.913
-175.655
215.510
6.278
Abschreibung und Amortisierung
92.979
81.659
67.608
56.058
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.320
7.722
5.066
7.497
Aktienbasierte Vergütung
9.630
9.919
7.805
5.285
Änderung des Betriebskapitals
-9.944
119.261
-2.281
-36.907
Forderungen
-
-38.429
-48.032
-4.178
Inventar
-
-4.410
-11.653
-3.631
Verbindlichkeiten
-
24.549
31.341
2.165
Sonstiges Betriebskapital
-179.559
21.752
3.294
-54.351
Sonstige Posten (unbar)
2.363
7.460
12.618
6.429
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
36.439
203.106
122.237
44.721
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-215.998
-181.354
-118.943
-99.072
Erwerbungen, netto
-23.644
-79.691
-21.090
-33.632
Erwerbungen von Investitionen
-48.391
-355.817
-123.696
-70.932
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
260.363
205.166
27.250
54.789
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-4.127
-7.376
-6.242
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.291
-415.823
-243.855
-155.089
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-135.326
-53.113
-36.683
-26.694
Ausgegebene Stammaktien
219
355
403.126
249.972
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
71.963
-52.414
398.430
246.409
Netto-Änderung bei Cash
95.110
-265.131
276.812
136.041
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
415.155
699.326
422.580
277.034
Barbestand zum Ende des Zeitraums
510.909
415.155
699.326
422.580
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
36.439
203.106
122.237
44.721
Investitionsaufwand
-215.998
-181.354
-118.943
-99.072
Freier Cashflow
-179.559
21.752
3.294
-54.351