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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-94.983
-175.655
215.510
6.278
Abschreibung und Amortisierung
-
81.659
67.608
56.058
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
7.722
5.066
7.497
Aktienbasierte Vergütung
-
9.919
7.805
5.285
Änderung des Betriebskapitals
-50.131
119.261
-2.281
-36.907
Forderungen
-
-38.429
-48.032
-4.178
Inventar
-
-4.410
-11.653
-3.631
Verbindlichkeiten
-
24.549
31.341
2.165
Sonstiges Betriebskapital
-192.443
21.752
3.294
-54.351
Sonstige Posten (unbar)
-125.269
7.460
12.618
6.429
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.343
203.106
122.237
44.721
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-174.100
-181.354
-118.943
-99.072
Erwerbungen, netto
-46.100
-79.691
-21.090
-33.632
Erwerbungen von Investitionen
-47.402
-355.817
-123.696
-70.932
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
302.925
205.166
27.250
54.789
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.047
-4.127
-7.376
-6.242
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
32.243
-415.823
-243.855
-155.089
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-99.718
-53.113
-36.683
-26.694
Ausgegebene Stammaktien
0
355
403.126
249.972
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
51.889
-52.414
398.430
246.409
Netto-Änderung bei Cash
65.789
-265.131
276.812
136.041
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
463.913
699.326
422.580
277.034
Barbestand zum Ende des Zeitraums
529.701
415.155
699.326
422.580
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.343
203.106
122.237
44.721
Investitionsaufwand
-174.100
-181.354
-118.943
-99.072
Freier Cashflow
-192.443
21.752
3.294
-54.351