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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
60.485
83.997
120.489
152.925
-81.680
-
Abschreibung und Amortisierung
140.880
138.733
126.359
119.474
142.764
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.541
8.754
32.618
-52.077
-6.579
-
Aktienbasierte Vergütung
15.828
18.711
19.789
20.900
13.036
-
Änderung des Betriebskapitals
50.351
-2.428
-55.391
86.837
-79.807
-
Forderungen
-6.972
91
-30.974
-37.617
8.621
-
Inventar
-9.512
-11.954
-26.314
-3.755
-5.650
-
Sonstiges Betriebskapital
157.617
147.122
144.526
255.457
-40.250
-
Sonstige Posten (unbar)
16.694
16.524
16.732
-13.756
17.294
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
315.648
292.230
272.094
360.165
36.179
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-158.031
-145.108
-127.568
-104.708
-76.429
-
Erwerbungen, netto
-
-59.405
-51.450
-16.000
-15.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-547
-31.465
-3.085
-17.102
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-217.229
-204.307
-178.791
-120.447
-94.118
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.000
-6.000
-6.000
-1.146.756
-138.744
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
122.376
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-100.000
-84.347
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.783
-10.529
-173
-50.500
-11.128
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-119.745
-110.941
-100.568
-188.359
15.066
-
Netto-Änderung bei Cash
-21.658
-22.557
-8.663
51.377
-44.261
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
295.703
295.063
303.726
252.349
296.610
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
274.377
272.506
295.063
303.726
252.349
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
315.648
292.230
272.094
360.165
36.179
-
Investitionsaufwand
-158.031
-145.108
-127.568
-104.708
-76.429
-
Freier Cashflow
157.617
147.122
144.526
255.457
-40.250
-
