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Börsenschluss: 06:39PM BST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.812.000
3.034.000
848.000
Abschreibung und Amortisierung
562.000
563.000
605.000
Aktienbasierte Vergütung
12.000
12.000
11.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.986.000
-576.000
335.000
Inventar
-412.000
-567.000
250.000
Sonstiges Betriebskapital
1.578.000
2.461.000
1.261.000
Sonstige Posten (unbar)
197.000
223.000
307.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.646.000
3.424.000
1.928.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.068.000
-963.000
-667.000
Erwerbungen, netto
-16.000
-10.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.000
4.000
4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
55.000
22.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.089.000
-905.000
-624.000
Netto-Änderung bei Cash
-622.000
-200.000
204.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.415.000
1.627.000
1.423.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
782.000
1.027.000
1.627.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.646.000
3.424.000
1.928.000
Investitionsaufwand
-1.068.000
-963.000
-667.000
Freier Cashflow
1.578.000
2.461.000
1.261.000
