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39.512,84
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Cashflow
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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.120
17.445
643
Abschreibung und Amortisierung
397
1.704
1.428
Abgegrenzte Ertragsteuern
547
542
-56
Aktienbasierte Vergütung
371
248
221
Änderung des Betriebskapitals
3.111
3.175
-645
Forderungen
-627
-165
1.286
Verbindlichkeiten
59
-191
337
Sonstiges Betriebskapital
-1.471
1.459
1.160
Sonstige Posten (unbar)
-
-
6
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.398
1.846
1.428
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73
-387
-268
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
17.233
34.804
-266
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
1
-142
-1.370
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.877
-142
-1.051
Netto-Änderung bei Cash
13.195
36.682
-313
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.581
2.763
3.076
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.539
39.445
2.763
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.398
1.846
1.428
Investitionsaufwand
-73
-387
-268
Freier Cashflow
-1.471
1.459
1.160
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