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Cashflow
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30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
524.100
529.700
209.600
325.300
199.800
Abschreibung und Amortisierung
346.500
342.000
423.200
450.100
317.300
Änderung des Betriebskapitals
313.100
-109.600
-556.700
94.400
-40.700
Inventar
109.700
3.200
-426.600
-398.300
-127.700
Sonstiges Betriebskapital
583.300
251.400
-413.200
374.200
44.500
Sonstige Posten (unbar)
-24.500
-26.500
-11.300
-17.000
-8.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.285.500
942.400
151.000
789.600
412.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-702.200
-691.000
-564.200
-415.400
-367.500
Erwerbungen, netto
-
-5.900
0
-275.200
0
Erwerbungen von Investitionen
-7.000
-426.900
-565.900
-263.100
-283.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
121.700
74.100
706.700
114.700
154.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
113.800
114.500
82.800
77.400
60.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-968.500
-929.000
-336.700
-754.300
-428.600
Netto-Änderung bei Cash
75.900
14.900
-69.800
-17.700
-105.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-55.900
36.900
122.300
140.000
246.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.100
20.200
36.900
122.300
140.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.285.500
942.400
151.000
789.600
412.000
Investitionsaufwand
-702.200
-691.000
-564.200
-415.400
-367.500
Freier Cashflow
583.300
251.400
-413.200
374.200
44.500
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