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Börsenschluss: 06:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
511.600
529.700
209.600
325.300
199.800
-
Abschreibung und Amortisierung
350.800
342.000
423.200
450.100
317.300
-
Änderung des Betriebskapitals
500.300
-109.600
-556.700
94.400
-40.700
-
Inventar
109.700
3.200
-426.600
-398.300
-127.700
-
Sonstiges Betriebskapital
732.700
251.400
-413.200
374.200
44.500
-
Sonstige Posten (unbar)
-26.200
-26.500
-11.300
-17.000
-8.900
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.451.700
942.400
151.000
789.600
412.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-719.000
-691.000
-564.200
-415.400
-367.500
-
Erwerbungen, netto
-
-5.900
0
-275.200
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.000
-426.900
-565.900
-263.100
-283.400
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
121.700
74.100
706.700
114.700
154.900
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
114.500
114.500
82.800
77.400
60.700
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-752.800
-929.000
-336.700
-754.300
-428.600
-
Netto-Änderung bei Cash
326.800
14.900
-69.800
-17.700
-105.400
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-250.500
36.900
122.300
140.000
246.200
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
76.500
20.200
36.900
122.300
140.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.451.700
942.400
151.000
789.600
412.000
-
Investitionsaufwand
-719.000
-691.000
-564.200
-415.400
-367.500
-
Freier Cashflow
732.700
251.400
-413.200
374.200
44.500
-
