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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.297
-5.515
-11.487
-6.120
Abschreibung und Amortisierung
575,881
852,515
1.849
1.939
Aktienbasierte Vergütung
14,049
438,52
104,571
1.030
Änderung des Betriebskapitals
970,229
389,312
-217,548
556,325
Inventar
271,631
3.775
-4.352
88,227
Verbindlichkeiten
-89,559
-3.971
3.357
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.110
-3.686
-4.130
-2.481
Sonstige Posten (unbar)
59,024
38,227
-202,754
658,725
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.497
-3.274
-3.645
-2.051
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-412,576
-485,287
-430,398
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
31,2
62,6
126,54
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.617
-381,376
-422,687
-299,692
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-407,113
-377,587
-381,731
-633,956
Ausgegebene Stammaktien
0
3.558
0
7.856
Sonstige Finanzaktivitäten
375,2
180,211
-307,618
-381,723
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
183,287
3.361
-589,349
7.182
Netto-Änderung bei Cash
302,846
-294,284
-4.657
4.832
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
408,214
784,79
5.511
688,848
Barbestand zum Ende des Zeitraums
711,06
429,038
784,79
5.511
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.497
-3.274
-3.645
-2.051
Investitionsaufwand
-
-412,576
-485,287
-430,398
Freier Cashflow
-1.110
-3.686
-4.130
-2.481
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