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Börsenschluss: 05:37PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-465.000
-465.000
540.000
746.000
465.000
Abschreibung und Amortisierung
1.841.000
1.841.000
1.568.000
1.073.000
1.018.000
Änderung des Betriebskapitals
214.000
214.000
-643.000
-177.000
-20.000
Inventar
310.000
310.000
-270.000
-675.000
70.000
Sonstiges Betriebskapital
801.000
801.000
785.000
929.000
771.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.594.000
1.594.000
1.650.000
1.815.000
1.727.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-793.000
-793.000
-865.000
-886.000
-956.000
Erwerbungen, netto
-108.000
-108.000
-1.000
-215.000
-451.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.000
-5.000
-29.000
-15.000
-23.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
163.000
163.000
0
25.000
720.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-47.000
-
-
-21.000
20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-653.000
-653.000
-777.000
-1.070.000
-570.000
Netto-Änderung bei Cash
118.000
118.000
201.000
-111.000
-577.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
645.000
645.000
456.000
563.000
1.165.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
749.000
749.000
645.000
456.000
563.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.594.000
1.594.000
1.650.000
1.815.000
1.727.000
Investitionsaufwand
-793.000
-793.000
-865.000
-886.000
-956.000
Freier Cashflow
801.000
801.000
785.000
929.000
771.000