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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.879
-23.879
-26.638
-27.793
-23.374
Abschreibung und Amortisierung
2.612
2.612
2.580
2.234
2.727
Abgegrenzte Ertragsteuern
-33
-33
90
13
32
Aktienbasierte Vergütung
1.877
1.877
1.186
2.609
4.097
Änderung des Betriebskapitals
-400
-400
-771
1.656
-1.449
Forderungen
-9
-9
-67
-59
-150
Inventar
490
490
-474
-92
0
Verbindlichkeiten
742
742
-469
625
-29
Sonstiges Betriebskapital
-22.362
-22.362
-24.849
-25.563
-20.196
Sonstige Posten (unbar)
-412
-412
3.100
-873
1.031
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-21.577
-21.577
-23.678
-24.716
-19.514
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-785
-785
-1.171
-847
-682
Erwerbungen von Investitionen
-10.703
-10.703
-911
-24.114
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.924
6.924
15.356
4.395
10.097
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.538
-4.538
13.274
-20.566
9.415
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-836
-836
-803
-580
-639
Ausgegebene Stammaktien
8.449
8.449
21
29.582
18.658
Sonstige Finanzaktivitäten
10.539
10.539
118
790
307
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.152
18.152
9.343
30.276
20.374
Netto-Änderung bei Cash
-8.208
-8.208
-3.345
-13.904
11.481
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.980
28.980
32.325
46.229
34.748
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.772
20.772
28.980
32.325
46.229
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-21.577
-21.577
-23.678
-24.716
-19.514
Investitionsaufwand
-785
-785
-1.171
-847
-682
Freier Cashflow
-22.362
-22.362
-24.849
-25.563
-20.196