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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-46.774
-45.620
-59.816
-81.966
-59.954
-
Abschreibung und Amortisierung
110.044
104.201
110.801
101.437
76.844
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-16.050
-1.657
-7.477
-12.026
-4.314
-
Aktienbasierte Vergütung
25.022
25.559
26.818
22.095
10.721
-
Änderung des Betriebskapitals
-18.392
5.392
-17.942
-28.359
26.134
-
Forderungen
-18.017
-5.011
-13.206
-13.342
-516
-
Verbindlichkeiten
-3.525
179
-1.868
-3.961
2.886
-
Sonstiges Betriebskapital
44.028
81.525
46.722
22.687
44.462
-
Sonstige Posten (unbar)
4.827
4.389
6.840
5.543
6.393
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
61.421
104.605
64.802
37.482
57.539
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.393
-23.080
-18.080
-14.795
-13.077
-
Erwerbungen, netto
-181.631
-14.940
0
-364.873
-403.231
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-199.024
-38.020
-18.080
-379.668
-418.308
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-197.500
-5.500
-9.500
-1.028.457
-55.891
-
Ausgegebene Stammaktien
-176
0
0
415.708
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-21.863
-67.283
-42.994
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-8.135
-7.303
-18.350
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
136.110
-66.630
-47.309
341.183
401.850
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.124
355
-1.735
-779
40.994
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
98.345
95.824
97.559
98.338
57.344
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96.852
96.179
95.824
97.559
98.338
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
61.421
104.605
64.802
37.482
57.539
-
Investitionsaufwand
-17.393
-23.080
-18.080
-14.795
-13.077
-
Freier Cashflow
44.028
81.525
46.722
22.687
44.462
-
