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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.300
26.300
29.278
34.527
21.287
Abschreibung und Amortisierung
13.374
13.374
10.866
9.595
10.709
Änderung des Betriebskapitals
-4.499
-4.499
24
-3.413
-2.225
Inventar
10.499
10.499
-11.295
-5.952
-2.355
Sonstiges Betriebskapital
21.121
21.121
7.214
5.000
27.882
Sonstige Posten (unbar)
1.191
1.191
1.629
2.993
-599
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
47.397
47.397
34.298
33.855
34.947
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.276
-26.276
-27.084
-28.855
-7.065
Erwerbungen, netto
-12.252
-12.252
-12.948
0
-4.360
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-1.004
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
632
632
2.217
184
96
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.940
-4.940
-4.046
-5.352
1.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.745
-42.745
-41.043
-23.588
-11.505
Netto-Änderung bei Cash
-14.703
-14.703
-10.958
6.184
8.553
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.701
82.701
93.659
87.475
78.922
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.699
77.699
82.701
93.659
87.475
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
47.397
47.397
34.298
33.855
34.947
Investitionsaufwand
-26.276
-26.276
-27.084
-28.855
-7.065
Freier Cashflow
21.121
21.121
7.214
5.000
27.882
