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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.126.547
2.362.310
1.097.138
1.118.719
1.406.653
Abschreibung und Amortisierung
2.291.667
2.244.479
2.190.371
2.242.944
2.257.750
Abgegrenzte Ertragsteuern
-630.234
-707.822
-47.154
248.719
-131.114
Änderung des Betriebskapitals
69.132
499.965
-794.942
-348.229
-7.014
Inventar
-10.295
-45.166
6.943
18.359
-27.458
Verbindlichkeiten
-82.503
-135.048
-102.013
269.797
137.457
Sonstiges Betriebskapital
-856.363
-417.297
-2.703.249
-3.953.095
-2.466.995
Sonstige Posten (unbar)
506.418
531.827
628.723
-242.159
-621.974
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.855.877
4.294.328
2.585.490
2.300.713
2.689.866
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.712.240
-4.711.625
-5.288.739
-6.253.808
-5.156.861
Erwerbungen von Investitionen
-1.488.363
-1.201.863
-1.712.229
-5.547.015
-3.215.812
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.368.011
1.082.722
1.636.686
5.555.972
3.107.812
Sonstige Investitionsaktivitäten
199.334
201.789
-345.615
65.575
492.555
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.633.258
-4.628.977
-5.709.897
-6.179.276
-4.772.306
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.136.963
-5.135.753
-5.995.903
-4.827.827
-8.152.378
Ausgegebene Stammaktien
143.214
140.472
884.597
206.753
42.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-951.277
-936.512
-859.996
-793.441
-766.844
Sonstige Finanzaktivitäten
133.753
1.590.979
3.231.035
94.423
-7.524
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
101.728
243.033
2.906.012
2.562.023
3.415.817
Netto-Änderung bei Cash
-675.653
-91.616
-218.395
-1.316.540
1.333.377
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.970.512
224.164
442.559
1.759.099
425.722
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.294.859
132.548
224.164
442.559
1.759.099
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.855.877
4.294.328
2.585.490
2.300.713
2.689.866
Investitionsaufwand
-4.712.240
-4.711.625
-5.288.739
-6.253.808
-5.156.861
Freier Cashflow
-856.363
-417.297
-2.703.249
-3.953.095
-2.466.995
