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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.920
-9.044
-6.944
-4.780
-2.095
-
Abschreibung und Amortisierung
191
175
175
128
49
-
Aktienbasierte Vergütung
2.817
2.527
1.985
1.761
375
-
Änderung des Betriebskapitals
29
433
-951
29
75
-
Forderungen
-
-
-
-24
-11
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-110,427
332,008
Sonstiges Betriebskapital
-9.377
-8.413
-9.471
-5.583
-2.267
-
Sonstige Posten (unbar)
52
51
249
17
2
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.831
-5.858
-5.486
-2.845
-1.594
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.546
-2.555
-3.985
-2.738
-673
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.877
-11.253
-8.722
-847
-135
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.423
-13.808
-12.707
-3.363
-808
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-141
-103
-91
-245
-39
-
Ausgegebene Stammaktien
-
26.572
-
7.190
6.907
2.254
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-30
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
6.341
500
643
-
997,276
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
38.403
36.435
13.601
17.331
7.897
-
Netto-Änderung bei Cash
16.149
16.769
-4.592
11.123
5.495
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.056
13.249
17.841
6.718
1.223
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.205
30.018
13.249
17.841
6.718
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.831
-5.858
-5.486
-2.845
-1.594
-
Investitionsaufwand
-3.546
-2.555
-3.985
-2.738
-673
-
Freier Cashflow
-9.377
-8.413
-9.471
-5.583
-2.267
-
