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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.062.000
3.935.000
4.756.000
5.470.000
-648.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
217.000
203.000
187.000
141.000
210.000
-
Aktienbasierte Vergütung
139.000
130.000
115.000
111.000
121.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-379.000
-451.000
-1.502.000
515.000
47.000
-
Forderungen
-1.230.000
-176.000
-840.000
-3.318.000
873.000
-
Inventar
-83.000
35.000
-361.000
-19.000
-271.000
-
Verbindlichkeiten
624.000
-539.000
31.000
3.800.000
-960.000
-
Sonstiges Betriebskapital
6.901.000
6.421.000
5.670.000
8.340.000
2.231.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-28.000
82.000
-69.000
-87.000
21.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.977.000
9.555.000
9.051.000
11.162.000
7.361.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.076.000
-3.134.000
-3.381.000
-2.822.000
-5.130.000
-
Erwerbungen, netto
-1.786.000
-1.335.000
-1.141.000
-209.000
-38.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-523.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
88.000
81.000
136.000
89.000
83.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.718.000
-4.325.000
-4.022.000
-2.775.000
-4.898.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29.068.000
-31.416.000
-29.681.000
-27.318.000
-24.133.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
889.000
1.580.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-932.000
0
0
-31.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-4.375.000
-4.248.000
-3.047.000
-1.898.000
-2.802.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.957.000
-1.792.000
-1.218.000
-1.327.000
-1.472.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.643.000
-5.326.000
-5.108.000
-8.418.000
-2.387.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.616.000
-96.000
-79.000
-31.000
76.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
330.000
257.000
336.000
367.000
291.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.946.000
161.000
257.000
336.000
367.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.977.000
9.555.000
9.051.000
11.162.000
7.361.000
-
Investitionsaufwand
-3.076.000
-3.134.000
-3.381.000
-2.822.000
-5.130.000
-
Freier Cashflow
6.901.000
6.421.000
5.670.000
8.340.000
2.231.000
-