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Esstra Industries Inc. (ESS.V)
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Börsenschluss: 01:52PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-46,423
-118,654
-520,129
-145,647
-27,879
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0
0,192
Änderung des Betriebskapitals
-26,874
27,413
6,622
63,24
-7,49
Sonstiges Betriebskapital
-78,797
-77,256
-84,506
-111,201
-64,858
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-78,797
-77,256
-84,506
-111,201
-64,858
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
0
-1,05
0
-369,394
-230,751
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
34,284
39,874
6,667
92,708
188,855
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
34,284
38,824
6,667
-276,686
-41,896
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
300
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
300
0
Netto-Änderung bei Cash
15,487
-38,432
-77,839
-87,887
-106,754
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21,777
64,132
141,971
229,858
336,612
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37,264
25,7
64,132
141,971
229,858
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-78,797
-77,256
-84,506
-111,201
-64,858
Freier Cashflow
-78,797
-77,256
-84,506
-111,201
-64,858
