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Tel Aviv - Tel Aviv Verzögerter Preis. Währung in ILA (0.01 ILS)
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
215.131
215.131
275.448
274.350
237.658
Abschreibung und Amortisierung
164.799
164.799
161.290
153.091
144.420
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.165
-13.165
-2.219
39.095
-5.345
Aktienbasierte Vergütung
12.141
12.141
10.463
5.312
4.086
Änderung des Betriebskapitals
-280.886
-280.886
-190.721
-33.742
-43.848
Forderungen
-
-
-
-430.296
-508.057
Inventar
-351.594
-351.594
-305.058
-336.221
-69.762
Sonstiges Betriebskapital
-73.328
-73.328
34.958
228.308
146.624
Sonstige Posten (unbar)
579
579
773
399
-46
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
113.709
113.709
240.068
416.932
278.834
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-187.037
-187.037
-205.110
-188.624
-132.210
Erwerbungen, netto
-15.796
-15.796
-67.645
-447.399
-8.212
Erwerbungen von Investitionen
-9.467
-9.467
-
-435
-683
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
234
234
14.404
22.557
45.404
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
221
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-210.600
-210.600
-151.982
-587.721
-22.867
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-308.665
-308.665
-187.732
-821.379
-425.899
Ausgegebene Stammaktien
-
-
24
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-89.248
-89.248
-86.813
-79.175
-78.194
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
83.212
83.212
-135.971
150.988
-198.233
Netto-Änderung bei Cash
-13.679
-13.679
-47.885
-19.801
57.734
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
211.108
211.108
258.993
278.794
221.060
Barbestand zum Ende des Zeitraums
197.429
197.429
211.108
258.993
278.794
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
113.709
113.709
240.068
416.932
278.834
Investitionsaufwand
-187.037
-187.037
-205.110
-188.624
-132.210
Freier Cashflow
-73.328
-73.328
34.958
228.308
146.624