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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.778
41.236
8.128
-159.475
-79.329
Abschreibung und Amortisierung
317.741
307.343
281.137
288.188
374.705
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.041
1.090
-15.854
-39.443
-54.928
Aktienbasierte Vergütung
-7.063
-8.136
17.765
6.377
-2.121
Änderung des Betriebskapitals
26.792
27.635
-51.994
-12.053
36.709
Sonstiges Betriebskapital
301.090
316.676
145.569
-4.538
196.732
Sonstige Posten (unbar)
125.854
135.555
128.077
100.984
-43.588
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
481.821
492.517
319.962
178.642
246.974
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-180.731
-175.841
-174.393
-183.180
-50.242
Erwerbungen, netto
-
-
-
-117.928
-31.885
Sonstige Investitionsaktivitäten
18.339
8.081
7.244
1.366
59
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-144.144
-152.628
-121.457
-174.586
-50.239
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-848.150
-843.814
-113.343
-96.377
-173.734
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.978
-1.931
-1.750
-1.173
-969
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-19.574
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-340.137
-366.280
-162.045
-35.032
-180.713
Netto-Änderung bei Cash
-2.460
-26.391
36.460
-30.976
16.022
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
44.850
49.880
13.305
44.198
28.408
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.390
20.501
49.880
13.305
44.198
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
481.821
492.517
319.962
178.642
246.974
Investitionsaufwand
-180.731
-175.841
-174.393
-183.180
-50.242
Freier Cashflow
301.090
316.676
145.569
-4.538
196.732