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ESE Entertainment Inc. (ESE.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.396
-6.353
-29.396
-17.216
-3.802
Abschreibung und Amortisierung
828,742
230,663
222,799
38,974
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
444,476
-44,338
-241,258
0,614
-
Aktienbasierte Vergütung
13.235
4.981
13.235
9.630
150,651
Änderung des Betriebskapitals
-431,891
1.560
3.642
-731,471
33,985
Inventar
-390,469
6,709
-6,709
-187,66
-
Verbindlichkeiten
-
-316,082
1.636
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.318
-1.245
-2.122
-4.508
-1.967
Sonstige Posten (unbar)
970,326
29,338
389,566
1.480
1.650
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.749
-1.237
-1.749
-4.490
-1.967
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-569,016
-8,151
-372,898
-17,731
-
Erwerbungen, netto
-6.880
-2.861
-6.880
-2.029
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-311,219
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-120
25,83
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.216
3.016
-7.216
-2.340
103,703
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-330,603
-2.812
-158,158
-533,039
-20
Ausgegebene Stammaktien
504,638
1.922
496,988
12.699
2.294
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
7,65
-962,578
-41,58
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.998
51,338
3.920
11.203
2.253
Netto-Änderung bei Cash
-4.013
1.313
-4.013
4.275
395,967
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.825
812,22
4.825
550,011
154,044
Barbestand zum Ende des Zeitraums
812,22
2.125
812,22
4.825
550,011
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.749
-1.237
-1.749
-4.490
-1.967
Investitionsaufwand
-569,016
-8,151
-372,898
-17,731
-
Freier Cashflow
-2.318
-1.245
-2.122
-4.508
-1.967