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Börsenschluss: 03:48PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
771
1.473
5.249
4.626
1.205
Abschreibung und Amortisierung
-
1.947
1.707
1.383
601
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
84
-17
403
-316
Aktienbasierte Vergütung
-
124
44
32
15
Änderung des Betriebskapitals
-
-30
-778
-1.027
3.408
Forderungen
-
-605
-193
596
-
Sonstiges Betriebskapital
-
1.495
2.110
4.436
8.043
Sonstige Posten (unbar)
1.025
-185
-134
-67
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.910
3.286
7.189
8.470
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-415
-1.176
-2.753
-427
Erwerbungen, netto
-
0
-55.824
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.916
0
-23.363
-7.260
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
778
17.693
2.367
9.631
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
391
-2.184
-4.456
332
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-55.987
-158.759
-7.820
-57.528
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-46.490
-40.659
Ausgegebene Stammaktien
132
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
0
-1.542
909
-
32.659
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
48.690
134.510
-2.824
86.316
Netto-Änderung bei Cash
-
-5.387
-20.963
-3.455
37.258
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
38.115
59.078
62.533
25.275
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
32.728
38.115
59.078
62.533
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.910
3.286
7.189
8.470
Investitionsaufwand
-
-415
-1.176
-2.753
-427
Freier Cashflow
-
1.495
2.110
4.436
8.043
