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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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38,400,00 (0,00%)
Börsenschluss: 09:31AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
42.407.000
42.407.000
55.432.000
47.954.000
41.942.000
-
Abschreibung und Amortisierung
39.398.000
39.398.000
39.981.000
38.398.000
35.767.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-27.249.000
-27.249.000
-61.514.000
34.135.000
264.000
-
Sonstiges Betriebskapital
31.170.000
31.170.000
-36.331.000
77.123.000
35.709.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-14.312.000
518.000
-10.968.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
55.993.000
55.993.000
-1.772.000
117.590.000
73.067.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.823.000
-24.823.000
-34.559.000
-40.467.000
-37.358.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.217.000
-227.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-6.495.000
-6.495.000
-3.701.000
-3.131.000
-2.655.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.885.000
3.885.000
10.046.000
2.490.000
3.749.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
148.000
148.000
-295.000
32.000
368.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.321.000
-25.321.000
-22.723.000
-28.848.000
-36.086.000
-
Netto-Änderung bei Cash
37.328.000
37.328.000
-42.282.000
60.892.000
-5.503.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
267.350.000
267.350.000
309.633.000
248.740.000
254.244.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
304.678.000
304.678.000
267.350.000
309.633.000
248.740.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
55.993.000
55.993.000
-1.772.000
117.590.000
73.067.000
-
Investitionsaufwand
-24.823.000
-24.823.000
-34.559.000
-40.467.000
-37.358.000
-
Freier Cashflow
31.170.000
31.170.000
-36.331.000
77.123.000
35.709.000
-