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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-944,348
-903,885
-1.079
-1.095
-1.034
-
Abschreibung und Amortisierung
6,71
11,501
11,054
10,16
10,159
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
203,438
-
0
Änderung des Betriebskapitals
24,653
-127,975
179,152
-199,084
274,667
-
Sonstiges Betriebskapital
-963,41
-1.035
-702,182
-1.074
-666,946
-
Sonstige Posten (unbar)
-51,071
-49,634
7,524
7,129
65,068
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-963,41
-1.035
-702,182
-1.074
-666,946
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-258,542
-43,718
-283,364
-252,834
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-535,272
-258,542
-43,718
-283,364
-252,834
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-535,272
-258,542
-43,718
-283,364
-252,834
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7,884
-13,516
-13,183
-12,516
-11,964
-
Ausgegebene Stammaktien
1.134
1.086
544,744
1.144
924,024
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-85,36
-41,688
-47,431
-66,474
-62,582
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.736
1.410
656,355
1.466
889,478
-
Netto-Änderung bei Cash
237,537
117,181
-89,545
108,732
-30,302
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25,774
31,038
120,583
11,851
42,153
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
263,311
148,219
31,038
120,583
11,851
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-963,41
-1.035
-702,182
-1.074
-666,946
-
Investitionsaufwand
-
-258,542
-43,718
-283,364
-252,834
-
Freier Cashflow
-963,41
-1.035
-702,182
-1.074
-666,946
-