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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:25PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.592
-9.579
-9.061
-7.555
-6.000
-
Abschreibung und Amortisierung
126
115
124
118
98
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
812
1.039
997
735
538
-
Änderung des Betriebskapitals
0
-46
125
-52
45
-
Forderungen
-
-18
-1
-
-8
-54
Sonstiges Betriebskapital
-2.332
-3.096
-2.315
-2.185
-1.496
-
Sonstige Posten (unbar)
4.609
4.868
4.619
4.415
3.804
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.332
-3.096
-2.315
-2.152
-1.496
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-33
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
1.035
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-
0
-33
0
1.035
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-51
-127
-71
-88
-118
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
3.313
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-85
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.995
2.700
1.865
1.994
3.230
-
Netto-Änderung bei Cash
663
-396
-450
-191
1.734
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.668
6.409
7.090
7.260
5.380
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.331
6.091
6.409
7.090
7.260
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.332
-3.096
-2.315
-2.152
-1.496
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-33
-
-
Freier Cashflow
-2.332
-3.096
-2.315
-2.185
-1.496
-