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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in BRL. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-206.200
164.000
-185.400
-44.700
-731.900
Abschreibung und Amortisierung
191.700
241.700
210.300
208.600
292.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-63.700
-43.600
-87.500
38.400
104.700
Aktienbasierte Vergütung
-
-
2.900
0
0
Änderung des Betriebskapitals
817.800
439.500
591.800
469.300
-1.132.600
Forderungen
-33.300
-4.600
-1.100
13.900
42.600
Inventar
-339.400
-287.100
-294.300
474.400
-34.600
Verbindlichkeiten
245.900
50.200
257.600
4.700
-314.000
Sonstiges Betriebskapital
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900
Sonstige Posten (unbar)
191.100
157.900
429.800
210.600
185.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
Erwerbungen, netto
-4.400
-24.000
-400
-4.600
-5.900
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-17.600
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
139.700
42.600
158.200
135.900
113.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-60.500
-60.500
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-140.300
-447.600
-109.500
-131.600
-105.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.302.600
-2.345.500
-973.700
-488.500
-1.070.800
Ausgegebene Stammaktien
9.500
9.500
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-2.500
0
Ausgeschüttete Dividenden
-13.400
-13.400
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
159.100
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.029.000
-348.700
-669.200
-430.600
1.008.700
Netto-Änderung bei Cash
-302.700
-179.300
-27.400
-46.900
-386.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.596.800
1.815.600
1.838.600
1.883.100
2.307.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.294.100
1.626.300
1.815.600
1.838.600
1.883.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
Investitionsaufwand
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
Freier Cashflow
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900