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Börsenschluss: 05:29PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25.403.000
-26.446.000
18.724.000
22.694.000
17.483.000
Abschreibung und Amortisierung
10.677.000
11.157.000
10.142.000
8.458.000
7.978.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.393.000
3.189.000
5.383.000
6.576.000
10.436.000
Änderung des Betriebskapitals
500.000
-11.999.000
619.000
4.002.000
-3.637.000
Forderungen
6.369.000
6.333.000
4.766.000
1.551.000
-3.185.000
Inventar
12.099.000
9.304.000
-7.740.000
-5.565.000
384.000
Verbindlichkeiten
-9.952.000
-10.037.000
-1.995.000
1.385.000
4.303.000
Sonstiges Betriebskapital
13.316.000
1.707.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000
Sonstige Posten (unbar)
3.116.000
4.422.000
1.944.000
2.209.000
370.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.077.000
7.177.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.761.000
-5.470.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
Erwerbungen, netto
-
-2.140.000
-51.995.000
-389.000
-9.657.000
Erwerbungen von Investitionen
-16.922.000
-15.304.000
-13.582.000
-35.415.000
-13.637.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.239.000
11.739.000
40.541.000
20.114.000
12.289.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
268.000
2.299.000
-3.720.000
-131.000
801.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.424.000
-8.713.000
-34.397.000
-19.883.000
-15.201.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.970.000
-10.741.000
-18.622.000
-8.159.000
-11.448.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
42.000
163.000
Ausgeschüttete Dividenden
-9.104.000
-9.104.000
-8.415.000
-6.889.000
-5.996.000
Sonstige Finanzaktivitäten
1.686.000
1.124.000
352.000
-2.183.000
1.570.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.720.000
1.007.000
-15.930.000
-9.307.000
-12.492.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.285.000
-3.159.000
-15.701.000
10.438.000
-1.467.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.133.000
38.349.000
54.050.000
43.612.000
45.079.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.066.000
35.190.000
38.349.000
54.050.000
43.612.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.077.000
7.177.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
Investitionsaufwand
-4.761.000
-5.470.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
Freier Cashflow
13.316.000
1.707.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000