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Bristow Group Inc. (ERG1.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:00AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.780
-6.780
-15.791
-56.094
Abschreibung und Amortisierung
85.586
85.586
87.236
90.464
Abgegrenzte Ertragsteuern
669
669
-1.744
-15.468
Aktienbasierte Vergütung
16.459
16.459
11.686
11.518
Änderung des Betriebskapitals
-59.137
-59.137
5.695
16.920
Forderungen
-27.024
-27.024
10.584
39.857
Inventar
-39.848
-39.848
15.916
13.502
Verbindlichkeiten
7.735
7.735
-20.805
-36.439
Sonstiges Betriebskapital
-49.470
-49.470
92.786
82.001
Sonstige Posten (unbar)
3.320
3.320
9.033
-66.407
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.037
32.037
123.854
96.845
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-81.507
-81.507
-31.068
-14.844
Erwerbungen, netto
0
0
-851
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
34.188
34.188
14.549
67.882
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.319
-47.319
-17.370
173.274
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-142.046
-142.046
-19.213
-618.140
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.713
-2.713
-41.158
-15.308
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.714
-2.714
-3.112
-12.169
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.035
22.035
-63.483
-245.617
Netto-Änderung bei Cash
19.979
19.979
34.935
31.958
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
163.683
163.683
231.079
199.121
Barbestand zum Ende des Zeitraums
183.662
183.662
266.014
231.079
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.037
32.037
123.854
96.845
Investitionsaufwand
-81.507
-81.507
-31.068
-14.844
Freier Cashflow
-49.470
-49.470
92.786
82.001