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Börsenschluss: 03:46PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
522,043
522,043
-5.986
-5.571
-13.116
Abschreibung und Amortisierung
36,959
36,959
136,58
82,448
54,391
Aktienbasierte Vergütung
1.567
1.567
1.005
1.071
1.212
Änderung des Betriebskapitals
337,159
337,159
-250,385
-669,081
-172,509
Sonstiges Betriebskapital
-3.093
-3.093
-13.406
-14.070
-11.206
Sonstige Posten (unbar)
-269,609
-269,609
-58,383
-55,015
1.590
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.047
-2.047
-5.137
-5.245
-2.157
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.046
-1.046
-8.269
-8.825
-9.049
Erwerbungen, netto
-254,049
-254,049
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.031
-1.031
-8.210
-8.770
-8.986
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32,621
-32,621
-63,041
-35,857
-25,697
Ausgegebene Stammaktien
0
0
13.783
5.593
18.934
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27,879
27,879
13.737
8.139
18.645
Netto-Änderung bei Cash
-3.072
-3.072
358,549
-5.738
7.694
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.422
7.422
7.063
12.801
5.107
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.350
4.350
7.422
7.063
12.801
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.047
-2.047
-5.137
-5.245
-2.157
Investitionsaufwand
-1.046
-1.046
-8.269
-8.825
-9.049
Freier Cashflow
-3.093
-3.093
-13.406
-14.070
-11.206
