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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25.403.000
-26.446.000
18.724.000
22.694.000
17.483.000
-
Abschreibung und Amortisierung
10.677.000
11.157.000
10.142.000
8.458.000
7.978.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.393.000
3.189.000
5.383.000
6.576.000
10.436.000
-
Änderung des Betriebskapitals
500.000
-11.999.000
619.000
4.002.000
-3.637.000
-
Forderungen
6.369.000
6.333.000
4.766.000
1.551.000
-3.185.000
-
Inventar
12.099.000
9.304.000
-7.740.000
-5.565.000
384.000
-
Verbindlichkeiten
-9.952.000
-10.037.000
-1.995.000
1.385.000
4.303.000
-
Sonstiges Betriebskapital
13.316.000
1.707.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000
-
Sonstige Posten (unbar)
3.116.000
4.422.000
1.944.000
2.209.000
370.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.077.000
7.177.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.761.000
-5.470.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
-
Erwerbungen, netto
-
-2.140.000
-51.995.000
-389.000
-9.657.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-16.922.000
-15.304.000
-13.582.000
-35.415.000
-13.637.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.239.000
11.739.000
40.541.000
20.114.000
12.289.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
268.000
2.299.000
-3.720.000
-131.000
801.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.424.000
-8.713.000
-34.397.000
-19.883.000
-15.201.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.970.000
-10.741.000
-18.622.000
-8.159.000
-11.448.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
42.000
163.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-9.104.000
-9.104.000
-8.415.000
-6.889.000
-5.996.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
1.686.000
1.124.000
352.000
-2.183.000
1.570.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.720.000
1.007.000
-15.930.000
-9.307.000
-12.492.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.285.000
-3.159.000
-15.701.000
10.438.000
-1.467.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.133.000
38.349.000
54.050.000
43.612.000
45.079.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.066.000
35.190.000
38.349.000
54.050.000
43.612.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.077.000
7.177.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
-
Investitionsaufwand
-4.761.000
-5.470.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
-
Freier Cashflow
13.316.000
1.707.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000
-